rumus saham
This commit is contained in:
sas.fajri
567
FOLDER/rumus_datasaham.md
Normal file
567
FOLDER/rumus_datasaham.md
Normal file
@@ -0,0 +1,567 @@
|
||||
# Screener Saham - Ranging dengan Akumulasi Bandar
|
||||
|
||||
|
||||
## Deskripsi
|
||||
Screener ini digunakan untuk mendeteksi saham-saham yang:
|
||||
1. Bergerak ranging (sideways) selama 1 bulan
|
||||
2. Mengalami akumulasi oleh bandar selama periode ranging
|
||||
3. Melakukan breakout di minggu terakhir
|
||||
|
||||
## Rumus Screener
|
||||
// 1. Deteksi kondisi ranging
|
||||
monthly bollinger_bandwidth(20,2) < 0.1
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 2. Deteksi breakout minggu terakhir
|
||||
weekly close > prev_4 hhv("high", 20)
|
||||
AND
|
||||
weekly volume > weekly sma("volume", 20)
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 3. Deteksi akumulasi bandar
|
||||
sum("top_broker_hist", 20) > 0
|
||||
AND
|
||||
sum("top5_net_broker_buyer_volume", 20) > sum("top5_net_broker_seller_volume", 20) * 1.5
|
||||
AND
|
||||
net_broker_buyer_count > net_broker_seller_count
|
||||
AND
|
||||
top3_bid_volume > top3_offer_volume * 1.2
|
||||
|
||||
## Penjelasan Komponen
|
||||
|
||||
### 1. Deteksi Ranging
|
||||
- Menggunakan Bollinger Bandwidth yang sempit (< 0.1)
|
||||
- Periode: 20 hari
|
||||
- Timeframe: Monthly
|
||||
|
||||
### 2. Deteksi Breakout
|
||||
- Harga close diatas high tertinggi 20 periode sebelumnya
|
||||
- Volume diatas rata-rata 20 periode
|
||||
- Timeframe: Weekly
|
||||
|
||||
### 3. Deteksi Akumulasi
|
||||
- Net akumulasi broker positif selama 20 periode
|
||||
- Volume beli broker top 5 > 1.5× volume jual
|
||||
- Jumlah broker pembeli > broker penjual
|
||||
- Volume bid top 3 > 1.2× volume offer
|
||||
|
||||
## Parameter yang Bisa Disesuaikan
|
||||
1. Periode Bollinger (default: 20)
|
||||
2. Threshold bandwidth (default: 0.1)
|
||||
3. Periode akumulasi (default: 20)
|
||||
4. Rasio volume beli-jual (default: 1.5)
|
||||
5. Rasio bid-offer (default: 1.2)
|
||||
|
||||
## Catatan
|
||||
- Screener ini cocok untuk mencari saham-saham yang sedang diakumulasi dan berpotensi melakukan trend naik
|
||||
- Disarankan untuk tetap melakukan analisa fundamental sebelum mengambil keputusan trading
|
||||
- Parameter bisa disesuaikan dengan karakteristik saham dan timeframe trading yang diinginkan
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Screener Saham - Akumulasi Asing Tanpa Kenaikan Signifikan
|
||||
|
||||
## Deskripsi
|
||||
Screener ini digunakan untuk mendeteksi saham-saham yang:
|
||||
1. Diakumulasi oleh investor asing selama 1 bulan
|
||||
2. Harga masih bergerak sideways (belum naik signifikan)
|
||||
3. Potensi breakout di masa mendatang
|
||||
|
||||
## Rumus Screener
|
||||
// 1. Deteksi akumulasi asing bulanan
|
||||
sum("foreign_hist", 20) > 0
|
||||
AND
|
||||
sum("foreign", 20) > sum("foreign", 60) * 0.4
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 2. Pastikan harga belum naik signifikan
|
||||
abs((close - prev_20 close) / prev_20 close) < 0.1
|
||||
AND
|
||||
bollinger_percent_b(20,2) < 0.7
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 3. Volume transaksi asing signifikan
|
||||
sum("foreign_hist", 5) > sum("volume", 5) * 0.2
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 4. Konfirmasi akumulasi berkelanjutan
|
||||
prev_5 foreign > 0
|
||||
AND
|
||||
prev_10 foreign > 0
|
||||
|
||||
## Penjelasan Komponen
|
||||
|
||||
### 1. Deteksi Akumulasi Asing
|
||||
- Net akumulasi asing positif selama 20 hari
|
||||
- Akumulasi 20 hari > 40% akumulasi 60 hari (menunjukkan peningkatan minat)
|
||||
- Timeframe: Daily
|
||||
|
||||
### 2. Deteksi Harga Sideways
|
||||
- Perubahan harga < 10% dalam 20 hari
|
||||
- Harga masih dibawah 70% band Bollinger
|
||||
- Menghindari saham yang sudah naik signifikan
|
||||
|
||||
### 3. Konfirmasi Volume Asing
|
||||
- Volume asing > 20% total volume dalam 5 hari
|
||||
- Akumulasi konsisten (positif) dalam 5 dan 10 hari terakhir
|
||||
|
||||
## Parameter yang Bisa Disesuaikan
|
||||
1. Periode akumulasi (default: 20 hari)
|
||||
2. Threshold perubahan harga (default: 10%)
|
||||
3. Minimum rasio volume asing (default: 20%)
|
||||
4. Periode konfirmasi akumulasi (default: 5 dan 10 hari)
|
||||
|
||||
## Catatan
|
||||
- Screener ini cocok untuk mencari saham yang sedang diakumulasi asing secara diam-diam
|
||||
- Perhatikan juga fundamental emiten dan sentimen sektoral
|
||||
- Bisa dikombinasikan dengan screener akumulasi bandar untuk konfirmasi
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Screener Saham - Akumulasi Bandar dengan Breakout MA20
|
||||
|
||||
## Deskripsi
|
||||
Screener ini digunakan untuk mendeteksi saham-saham yang:
|
||||
1. Diakumulasi oleh bandar (broker besar)
|
||||
2. Baru saja breakout dari MA20
|
||||
3. Konfirmasi volume dan momentum
|
||||
|
||||
## Rumus Screener
|
||||
// 1. Deteksi breakout MA20
|
||||
close > sma("close", 20)
|
||||
AND
|
||||
prev close < prev sma("close", 20)
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 2. Deteksi akumulasi bandar
|
||||
sum("top_broker_hist", 10) > 0
|
||||
AND
|
||||
sum("top5_net_broker_buyer_volume", 10) > sum("top5_net_broker_seller_volume", 10) * 1.3
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 3. Konfirmasi volume breakout
|
||||
volume > sma("volume", 20) * 1.5
|
||||
AND
|
||||
close > open
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 4. Momentum dan tekanan beli
|
||||
macd_histogram(12,26,9) > 0
|
||||
AND
|
||||
rsi(14) > 50
|
||||
AND
|
||||
top3_bid_volume > top3_offer_volume
|
||||
|
||||
## Penjelasan Komponen
|
||||
|
||||
### 1. Deteksi Breakout MA20
|
||||
- Harga close diatas MA20
|
||||
- Hari sebelumnya masih dibawah MA20
|
||||
- Menandakan baru breakout
|
||||
|
||||
### 2. Deteksi Akumulasi Bandar
|
||||
- Net akumulasi broker positif 10 hari
|
||||
- Volume beli broker top 5 > 1.3× volume jual
|
||||
- Timeframe: Daily
|
||||
|
||||
### 3. Konfirmasi Volume
|
||||
- Volume > 1.5× rata-rata 20 hari
|
||||
- Candlestick bullish (close > open)
|
||||
- Menunjukkan kekuatan breakout
|
||||
|
||||
### 4. Konfirmasi Momentum
|
||||
- MACD Histogram positif
|
||||
- RSI diatas 50
|
||||
- Volume bid lebih besar dari offer
|
||||
|
||||
## Parameter yang Bisa Disesuaikan
|
||||
1. Periode MA (default: 20)
|
||||
2. Periode akumulasi (default: 10 hari)
|
||||
3. Rasio volume beli-jual (default: 1.3)
|
||||
4. Multiplier volume breakout (default: 1.5)
|
||||
5. Level RSI (default: 50)
|
||||
|
||||
## Catatan
|
||||
- Screener ini cocok untuk mencari momentum awal breakout
|
||||
- Perhatikan resistance terdekat diatas MA20
|
||||
- Ideal untuk swing trading jangka pendek-menengah
|
||||
- Kombinasikan dengan price action untuk entry yang lebih presisi
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Screener Saham - Candlestick Bullish di Support
|
||||
|
||||
## Deskripsi
|
||||
Screener ini digunakan untuk mendeteksi saham-saham yang:
|
||||
1. Membentuk pola candlestick bullish
|
||||
2. Terjadi di area support (MA50/MA200/Previous low)
|
||||
3. Konfirmasi volume dan momentum
|
||||
|
||||
## Rumus Screener
|
||||
// 1. Deteksi candlestick bullish
|
||||
close > open
|
||||
AND
|
||||
(close - low) > (high - close) * 2
|
||||
AND
|
||||
body_length > sma("body_length", 20)
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 2. Deteksi area support
|
||||
(
|
||||
// Support MA50
|
||||
low <= sma("close", 50) * 1.02
|
||||
AND
|
||||
close > sma("close", 50)
|
||||
OR
|
||||
// Support MA200
|
||||
low <= sma("close", 200) * 1.02
|
||||
AND
|
||||
close > sma("close", 200)
|
||||
OR
|
||||
// Support previous low
|
||||
low <= llv("low", 20) * 1.02
|
||||
AND
|
||||
close > llv("low", 20)
|
||||
)
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 3. Konfirmasi volume
|
||||
volume > sma("volume", 20)
|
||||
AND
|
||||
volume > prev volume * 1.5
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 4. Momentum positif
|
||||
rsi(14) > 40
|
||||
AND
|
||||
macd_histogram(12,26,9) > prev macd_histogram(12,26,9)
|
||||
|
||||
## Penjelasan Komponen
|
||||
|
||||
### 1. Deteksi Candlestick Bullish
|
||||
- Close diatas Open (candlestick hijau)
|
||||
- Lower shadow 2× lebih panjang dari upper shadow
|
||||
- Body candle lebih besar dari rata-rata
|
||||
- Menandakan rejection di bawah (hammer/bullish engulfing)
|
||||
|
||||
### 2. Deteksi Area Support
|
||||
- Dekat dengan MA50 atau MA200 (toleransi 2%)
|
||||
- Atau dekat dengan low terendah 20 hari
|
||||
- Close harus diatas support
|
||||
- Timeframe: Daily
|
||||
|
||||
### 3. Konfirmasi Volume
|
||||
- Volume diatas rata-rata 20 hari
|
||||
- Volume meningkat dari hari sebelumnya
|
||||
- Menunjukkan minat beli yang kuat
|
||||
|
||||
### 4. Konfirmasi Momentum
|
||||
- RSI diatas 40 (tidak oversold)
|
||||
- MACD Histogram meningkat
|
||||
- Menandakan momentum mulai positif
|
||||
|
||||
## Parameter yang Bisa Disesuaikan
|
||||
1. Rasio shadow (default: 2)
|
||||
2. Toleransi support (default: 2%)
|
||||
3. Periode support (default: MA50/MA200)
|
||||
4. Multiplier volume (default: 1.5)
|
||||
5. Level RSI (default: 40)
|
||||
|
||||
## Catatan
|
||||
- Screener ini cocok untuk mencari bounce/rebound dari support
|
||||
- Perhatikan juga resistance terdekat untuk R:R ratio
|
||||
- Ideal untuk swing trading dengan hold 3-5 hari
|
||||
- Lebih akurat jika dikombinasikan dengan trend yang masih bullish
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Screener Saham - BSJP (Beli Sore Jual Pagi)
|
||||
|
||||
## Deskripsi
|
||||
Screener ini digunakan untuk mendeteksi saham-saham yang:
|
||||
1. Berpotensi naik di hari berikutnya
|
||||
2. Akumulasi di sesi 2 (sore)
|
||||
3. Tekanan beli kuat menjelang close
|
||||
4. Volume dan momentum mendukung
|
||||
|
||||
## Rumus Screener
|
||||
// 1. Deteksi akumulasi sesi 2
|
||||
close > vwap(1)
|
||||
AND
|
||||
close > sma("close", 5)
|
||||
AND
|
||||
close >= hhv("close", 1)
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 2. Tekanan beli kuat
|
||||
top5_bid_volume > top5_offer_volume * 1.8
|
||||
AND
|
||||
net_broker_buyer_count > net_broker_seller_count * 1.2
|
||||
AND
|
||||
top3_bid_volume > sum("volume", 1) * 0.1
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 3. Volume meningkat sesi 2
|
||||
volume > sma("volume", 5)
|
||||
AND
|
||||
volume > prev volume
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 4. Momentum dan sentimen
|
||||
rsi(14) < 75
|
||||
AND
|
||||
macd_histogram(12,26,9) > 0
|
||||
AND
|
||||
stoch_k(14,3) > stoch_d(14,3,3)
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 5. Tidak ada gap up signifikan
|
||||
(high - prev close) / prev close < 0.05
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 6. Konfirmasi broker besar
|
||||
sum("top_broker_hist", 1) > 0
|
||||
AND
|
||||
top5_net_broker_buyer_volume > top5_net_broker_seller_volume
|
||||
|
||||
## Penjelasan Komponen
|
||||
|
||||
### 1. Deteksi Akumulasi Sesi 2
|
||||
- Close diatas VWAP hari ini
|
||||
- Close diatas MA5
|
||||
- Close di level tertinggi hari ini
|
||||
- Menandakan kekuatan di akhir sesi
|
||||
|
||||
### 2. Tekanan Beli
|
||||
- Volume bid jauh lebih besar dari offer
|
||||
- Lebih banyak broker pembeli
|
||||
- Volume bid signifikan dari total volume
|
||||
- Timeframe: End of Day
|
||||
|
||||
### 3. Konfirmasi Volume
|
||||
- Volume diatas rata-rata 5 hari
|
||||
- Volume meningkat dari hari sebelumnya
|
||||
- Menunjukkan minat beli yang kuat
|
||||
|
||||
### 4. Momentum dan Sentimen
|
||||
- RSI belum overbought
|
||||
- MACD Histogram positif
|
||||
- Stochastic golden cross
|
||||
- Masih ada ruang untuk naik
|
||||
|
||||
### 5. Faktor Tambahan
|
||||
- Tidak ada gap up besar (menghindari profit taking)
|
||||
- Ada akumulasi broker besar
|
||||
- Net buy dari top 5 broker
|
||||
|
||||
## Parameter yang Bisa Disesuaikan
|
||||
1. Rasio bid-offer (default: 1.8)
|
||||
2. Minimum volume bid (default: 10% total volume)
|
||||
3. Level RSI maximum (default: 75)
|
||||
4. Maximum gap up (default: 5%)
|
||||
5. Periode MA (default: 5)
|
||||
|
||||
## Catatan
|
||||
- Screener ini khusus untuk trading BSJP (Beli Sore Jual Pagi)
|
||||
- Perhatikan jam terakhir trading untuk konfirmasi
|
||||
- Sebaiknya dijalankan 30 menit sebelum close
|
||||
- Cut loss jika gap down di hari berikutnya
|
||||
- Ideal untuk saham dengan likuiditas tinggi
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Screener Saham - Kenaikan Konsisten dan Stabil
|
||||
|
||||
## Deskripsi
|
||||
Screener ini digunakan untuk mendeteksi saham-saham yang:
|
||||
1. Mengalami kenaikan konsisten tapi tidak agresif (5-10% per hari)
|
||||
2. Tidak ada distribusi besar dari bandar
|
||||
3. Volume stabil dan meningkat secara wajar
|
||||
4. Trend kenaikan sehat dan berkelanjutan
|
||||
|
||||
## Rumus Screener
|
||||
// 1. Deteksi kenaikan konsisten
|
||||
close > prev close
|
||||
AND
|
||||
close > sma("close", 5)
|
||||
AND
|
||||
sma("close", 5) > sma("close", 20)
|
||||
AND
|
||||
(close - prev_5 close) / prev_5 close <= 0.10
|
||||
AND
|
||||
(close - prev_5 close) / prev_5 close >= 0.03
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 2. Deteksi tidak ada distribusi bandar
|
||||
sum("top_broker_hist", 5) > 0
|
||||
AND
|
||||
sum("top5_net_broker_seller_volume", 5) < sum("volume", 5) * 0.3
|
||||
AND
|
||||
net_broker_seller_count < net_broker_buyer_count
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 3. Volume stabil dan wajar
|
||||
volume > sma("volume", 10) * 0.8
|
||||
AND
|
||||
volume < sma("volume", 10) * 2
|
||||
AND
|
||||
sma("volume", 5) > sma("volume", 20)
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 4. Trend sehat
|
||||
rsi(14) > 45 AND rsi(14) < 70
|
||||
AND
|
||||
macd_histogram(12,26,9) > 0
|
||||
AND
|
||||
bollinger_percent_b(20,2) > 0.3 AND bollinger_percent_b(20,2) < 0.8
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 5. Konfirmasi tidak ada tekanan jual
|
||||
top5_offer_volume < sum("volume", 1) * 0.2
|
||||
AND
|
||||
close > vwap(1)
|
||||
|
||||
## Penjelasan Komponen
|
||||
|
||||
### 1. Deteksi Kenaikan Konsisten
|
||||
- Harga naik dari hari sebelumnya
|
||||
- Diatas MA5 dan MA20 (uptrend)
|
||||
- Kenaikan 5 hari: 3-10%
|
||||
- Menghindari kenaikan terlalu agresif
|
||||
|
||||
### 2. Tidak Ada Distribusi
|
||||
- Net akumulasi broker masih positif
|
||||
- Volume jual broker besar < 30% total volume
|
||||
- Lebih banyak broker pembeli
|
||||
- Timeframe: Daily
|
||||
|
||||
### 3. Volume Stabil
|
||||
- Volume dalam range wajar (0.8-2× rata-rata)
|
||||
- Trend volume meningkat secara sehat
|
||||
- Menghindari volume spike
|
||||
|
||||
### 4. Trend Sehat
|
||||
- RSI tidak oversold/overbought (45-70)
|
||||
- MACD Histogram positif
|
||||
- Harga dalam channel Bollinger normal
|
||||
- Menunjukkan trend sehat
|
||||
|
||||
### 5. Konfirmasi Tekanan
|
||||
- Tidak ada tekanan jual besar
|
||||
- Harga diatas VWAP
|
||||
- Menandakan dominasi pembeli
|
||||
|
||||
## Parameter yang Bisa Disesuaikan
|
||||
1. Range kenaikan 5 hari (default: 3-10%)
|
||||
2. Threshold volume jual (default: 30%)
|
||||
3. Range RSI (default: 45-70)
|
||||
4. Range Bollinger %B (default: 0.3-0.8)
|
||||
5. Multiplier volume (default: 0.8-2×)
|
||||
|
||||
## Catatan
|
||||
- Screener ini cocok untuk swing trading jangka menengah
|
||||
- Fokus pada saham dengan kenaikan bertahap dan sehat
|
||||
- Ideal untuk saham dengan likuiditas menengah-tinggi
|
||||
- Perhatikan support terdekat untuk stop loss
|
||||
- Kombinasikan dengan analisa fundamental untuk hasil optimal
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
# Screener Saham - Potensi Gorengan (High Risk)
|
||||
|
||||
## Deskripsi
|
||||
Screener ini digunakan untuk mendeteksi saham-saham yang:
|
||||
1. Menunjukkan pola awal penggorengan
|
||||
2. Volume mulai meningkat drastis
|
||||
3. Ada akumulasi dari broker-broker tertentu
|
||||
4. Harga masih di level rendah dengan likuiditas mulai membaik
|
||||
|
||||
## Rumus Screener
|
||||
// 1. Deteksi volume spike dan likuiditas
|
||||
volume > sma("volume", 20) * 5
|
||||
AND
|
||||
volume > 500000
|
||||
AND
|
||||
prev_5 volume < sma("volume", 20) * 2
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 2. Deteksi harga dan momentum awal
|
||||
close > open * 1.15
|
||||
AND
|
||||
close > prev_5 close * 1.25
|
||||
AND
|
||||
close < 200
|
||||
AND
|
||||
prev_20 volume < 100000
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 3. Deteksi akumulasi broker
|
||||
sum("top_broker_hist", 3) > 0
|
||||
AND
|
||||
broker_buyer_count > prev_5 broker_buyer_count * 2
|
||||
AND
|
||||
top3_bid_volume > top3_offer_volume * 3
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 4. Deteksi tekanan beli
|
||||
all_bid_volume > all_offer_volume * 2
|
||||
AND
|
||||
top1_bid_volume > sum("volume", 1) * 0.2
|
||||
AND
|
||||
|
||||
// 5. Momentum teknikal
|
||||
rsi(14) > 60 AND rsi(14) < 85
|
||||
AND
|
||||
macd_histogram(12,26,9) > prev_5 macd_histogram(12,26,9) * 3
|
||||
AND
|
||||
stoch_k(14,3) > 80
|
||||
|
||||
## Penjelasan Komponen
|
||||
|
||||
### 1. Deteksi Volume Spike
|
||||
- Volume melonjak 5× dari rata-rata
|
||||
- Minimal volume 500rb lot
|
||||
- Volume sebelumnya relatif sepi
|
||||
- Menandakan awal akumulasi
|
||||
|
||||
### 2. Karakteristik Harga
|
||||
- Kenaikan intraday > 15%
|
||||
- Kenaikan 5 hari > 25%
|
||||
- Harga masih dibawah 200
|
||||
- Sebelumnya sangat tidak likuid
|
||||
- Timeframe: Daily
|
||||
|
||||
### 3. Pola Broker
|
||||
- Net akumulasi broker positif 3 hari
|
||||
- Jumlah broker pembeli meningkat drastis
|
||||
- Tekanan beli sangat dominan
|
||||
- Menandakan pengumpulan
|
||||
|
||||
### 4. Tekanan Beli
|
||||
- Total bid jauh lebih besar dari offer
|
||||
- Ada bid besar di level terbaik
|
||||
- Menunjukkan minat kuat
|
||||
|
||||
### 5. Momentum
|
||||
- RSI mulai panas tapi belum ekstrem
|
||||
- MACD Histogram melonjak
|
||||
- Stochastic overbought
|
||||
- Menandakan momentum kuat
|
||||
|
||||
## Parameter yang Bisa Disesuaikan
|
||||
1. Multiplier volume spike (default: 5×)
|
||||
2. Minimum volume (default: 500rb lot)
|
||||
3. Target kenaikan (default: 15% intraday, 25% 5 hari)
|
||||
4. Maximum harga (default: 200)
|
||||
5. Rasio bid-offer (default: 2-3×)
|
||||
|
||||
## Catatan Penting (High Risk)
|
||||
- Screener ini SANGAT BERISIKO, hanya untuk trader berpengalaman
|
||||
- Selalu gunakan strict money management (1-2% modal)
|
||||
- Siap cut loss jika gagal breakout
|
||||
- Waspadai manipulasi harga dan volume
|
||||
- Jangan serakah, take profit bertahap
|
||||
- Hindari averaging down
|
||||
- Perhatikan jam-jam rawan false breakout
|
||||
- Tidak cocok untuk investor jangka panjang
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user